Phân tích DGW - Slideshow
Video phân tích DGW
▶
Anh/Chị Xem video chia sẻ trực tiếp về cổ phiếu DGW ở đây
TikTok YouTube
Slide 01
MỤC TIÊU
  • Nhận diện xu hướng lớn, trung và ngắn hạn, các vùng kháng cự & hỗ trợ quan trọng của DGW. Từ đó đưa ra hướng dẫn đi vốn.
  • Chia sẻ kinh nghiệm thực chiến ứng dụng Sóng Elliott vào phân tích và nhận diện chu kỳ, ứng dụng hiện tượng phân kỳ âm và sự đồng pha của chỉ báo để cảnh báo vùng đỉnh đáy độ tin cậy cao.
Bạn đang ở trang 1/5
Bạn có muốn tham gia cộng đồng kết nối chuyên gia iPro?
Tham gia ngay
Slide 02
ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG LỚN: ĐI NGANG TỪ THÁNG 04.2022 TỚI HIỆN TẠI
Sau khi niêm yết (08/2015), cổ phiếu mất gần 5 năm tích lũy trước khi bước vào sóng tăng kỷ lục 1.220% (từ 5.000đ lên 66.000đ) giai đoạn 06/2020 – 04/2022. Sau quá trình phân phối tạo 5 đỉnh và giảm sâu, hiện tại cổ phiếu đang đi ngang (Sideways) trong biên độ: Hỗ trợ 30.000 – 35.800đ và Kháng cự 49.500 – 52.500đ. Đây là vùng cản mạnh mà giá đã 3 lần thất bại khi cố gắng vượt qua.
Kinh nghiệm thực chiến cho thấy không nên vội vàng giải ngân vào cổ phiếu vừa chào sàn, bởi thị trường thường cần từ 6 tháng đến vài năm để 'thử lửa' và thẩm định lại giá trị thực của doanh nghiệp. Việc mua quá sớm dễ dẫn đến rủi ro 'chôn vốn' dài hạn, khi giá cổ phiếu thường có xu hướng đi ngang hoặc giảm sâu trước khi đủ lực để bước vào sóng tăng bền vững.
Bạn đang ở trang 2/5
Bạn có muốn tham gia cộng đồng kết nối chuyên gia iPro?
Tham gia ngay
Slide 03
ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG TRUNG HẠN: ĐANG Ở SÓNG TĂNG THỨ CẤP
Nhìn rõ hơn ở biểu đồ trên, quá trình đi ngang đó đã hình thành các sóng tăng giảm thứ cấp khá rõ nét và hiện tại cổ phiếu đang trong một sóng tăng thứ cấp với những tín hiệu khá tích cực cả ngắn và trung hạn.
  • Sóng giảm thứ cấp từ đỉnh tháng 04.2022 tới đáy tháng 03.2023
  • Sóng tăng thứ cấp từ đáy tháng 03.2023 tới đỉnh tháng 03.2024
  • Sóng giảm thứ cấp từ đỉnh tháng 03.2024 tới đáy tháng 04.2025
  • Hiện tại: Đang trong sóng tăng thứ cấp từ đáy 09.04.2025 (28,320 đ/cp) tới hiện tại
Trung hạn đang trong sóng tăng hồi phục từ đáy ngày 09.04.2025, nhưng quá trình tăng này bị kiểm soát trong khung đi ngang của xu hướng lớn, với vùng cản kháng cự phía trên của sóng lớn quanh 49.500 – 52.500đ/cp.
Bạn đang ở trang 3/5
Bạn có muốn tham gia cộng đồng kết nối chuyên gia iPro?
Tham gia ngay
Slide 04
ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG NGẮN HẠN: ĐÃ BƯỚC SANG MỘT CON SÓNG MỚI
Sau khi tạo đáy thứ cấp vào 09/04/2025 tại mức giá 28.320 đ/cp, cổ phiếu đã xác lập một chu kỳ tăng giá hoàn chỉnh theo mô hình 5 sóng đẩy (Impulse Wave) của lý thuyết Elliott.
Sau đó, cổ phiếu bước vào pha điều chỉnh theo mô hình Zigzag (A-B-C). Cấu trúc điều chỉnh này diễn ra rất chuẩn mực với hai đặc điểm kỹ thuật: (i) Ba sóng A-B-C vận động gọn gàng trong một kênh giá giảm (Bearish Channel) và (ii) Biên độ giảm của sóng C tương đương với sóng A.
Kết luận xu hướng: DGW đã hoàn tất một chu kỳ trung hạn trọn vẹn gồm: Pha Tăng (5 sóng 1-2-3-4-5) và Pha Giảm (3 sóng A-B-C). Do đó, điểm kết thúc của sóng C chính là vùng đáy ngắn và trung hạn. Hiện tại, cổ phiếu đã xác nhận đảo chiều và đang bước vào khởi đầu của một con sóng tăng trưởng mới đầy tích cực.
Sự tương quan các sóng: Do sóng 3 mở rộng (tăng nóng và mạnh nhất), nên theo nguyên lý tương quan sóng, sóng 5 đã bị suy yếu. Sóng 5 chỉ vượt nhẹ đỉnh sóng 3 trước khi hụt hơi, điều này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết khi toàn bộ lực cầu đã tập trung dồn vào sóng 3 trước đó.
Quy luật về sự tương quan giữa Giá và Chỉ báo kỹ thuật:
  • Sự đồng pha khởi đầu: Tại chân sóng tăng đầu tiên, xu hướng giá và chỉ báo kỹ thuật có sự đồng thuận (cùng tạo đáy và đi lên), củng cố độ tin cậy của đà tăng.
  • Cảnh báo Phân kỳ âm tại đỉnh: Khi giá tạo các đỉnh cao mới (tại sóng iii và sóng v của 3), chỉ báo kỹ thuật lại suy yếu và đi xuống. Hiện tượng phân kỳ âm này là tín hiệu sớm cảnh báo áp lực phân phối đỉnh sắp diễn ra.
  • Tín hiệu xác nhận đáy: Trong suốt pha điều chỉnh A-B-C, chỉ báo và giá cùng giảm (đồng pha) tạo thành các đường xu hướng giảm. Tuy nhiên, tại điểm kết thúc sóng C, chỉ báo đã phá vỡ đường xu hướng giảm của chính nó và hướng lên. Sự đồng thuận trở lại giữa chỉ báo và giá tại vùng này là tín hiệu xác nhận đáy trung hạn đã được thiết lập.
Bạn đang ở trang 4/5
Bạn có muốn tham gia cộng đồng kết nối chuyên gia iPro?
Tham gia ngay
Slide 05
CHIẾN LƯỢC ĐI VỐN & QUẢN TRỊ RỦI RO
Áp dụng cho cả người đang nắm giữ (mua thêm) và người mua mới.
Chiến lược Giải ngân từng phần (Pyramiding) theo 3 mốc quan trọng để tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
1 MUA THĂM DÒ (NỀN TẢNG)
Tỷ trọng: 30% tiền mặt
Vùng mua: Giá hiện tại (ưu tiên canh nhịp rung lắc/giá đỏ - sale off)
⚠️ QUẢN TRỊ RỦI RO (Cắt lỗ)
Điều kiện: Giá thủng vùng 41.000 đ/cp kèm thanh khoản lớn, nến đỏ đặc, chỉ báo gãy xu hướng.
Hoặc: Lỗ quá 10% giá vốn (Nguyên tắc bảo toàn vốn cơ bản).
2 MUA GIA TĂNG (XÁC NHẬN XU HƯỚNG)
Điều kiện kích hoạt: Giá vượt vùng cản 45.000 đ/cp
Tín hiệu xác nhận: Nến xanh thân dài (rỗng), đóng cửa cao nhất phiên. Chỉ báo kỹ thuật vượt đỉnh gần nhất và đồng pha hướng lên
Tỷ trọng: Giải ngân tiếp 30% tiền mặt
⚠️ QUẢN TRỊ RỦI RO (Cuốn chiếu)
Nếu sau khi mua gia tăng, giá quay đầu thủng lại mốc 45.000 đ/cp (Failed Breakout), cần bán TOÀN BỘ danh mục (gồm cả phần thăm dò và phần mới mua) để bảo vệ vốn.
3 MUA ĐỦ HÀNG (VỀ ĐÍCH)
Điều kiện kích hoạt: Giá vượt đỉnh sóng 5/(1) cũ, tương ứng vượt 48.500 đ/cp
Tín hiệu xác nhận: Tương tự bước 2 (Nến và Chỉ báo tích cực)
Tỷ trọng: Giải ngân phần tiền còn lại
⚠️ QUẢN TRỊ RỦI RO (Cuốn chiếu)
Tương tự bước 2, nếu giá quay đầu thủng lại mốc 48.500 đ/cp, lập tức bán TOÀN BỘ danh mục đang có.
✓ TỔNG KẾT
Kế hoạch này giúp bạn chỉ gia tăng quy mô vốn khi xu hướng đã được thị trường xác nhận là đúng (mua cao bán cao hơn), và lập tức rút lui toàn bộ nếu đó là tín hiệu giả (Bull trap) để không bị kẹp hàng ở vùng đỉnh.
🎉 Bạn đã đọc xong bài viết
Bạn có muốn tham gia cộng đồng kết nối chuyên gia iPro?
Tham gia ngay