iStock 11/10/2024: Phân tích quá trình tạo đáy của cổ phiếu HSG

Dưới đây là biểu đồ theo ngày (daily chart) của cổ phiếu HSG được cập nhật tới hết ngày giao dịch 11/10/2024. iPro xin gửi tới bạn đọc bài phân tích này với sự kết hợp đa dạng của nhiều công cụ Phân tích kỹ thuật nhằm hướng tới 2 mục đích:
  1. Giúp bạn đọc có thêm kênh tham khảo về những ứng dụng thực chiến của kiến thức Phân tích kỹ thuật vào trong phân tích cổ phiếu ở Việt Nam
  2. Giúp bạn đọc có thêm kênh tham khảo về các cổ phiếu tạo đáy/tạo đỉnh trong ngắn hạn.

Ở biểu đồ phân tích dưới đây, iPro có đánh số thứ tự 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, tương ứng với quá trình phân tích các điểm nhấn quan trọng trong quá trình biến động của HSG.
 


Đầu tiên, nhìn vào những ngày cuối tháng 04, đầu tháng 05/2024, HSG đã có một sóng tăng theo xu hướng rất tốt (bạn đọc nhìn vào điểm số 1) và sau đó hình thành mô hình 2 đỉnh từ giữa tháng 06 tới đầu tháng 07/2024 (điểm số 2), tiếp sau đó cổ phiếu giảm một phiên rất mạnh với nến đóng cửa đỏ đặc, thanh khoản bình thường và giá đóng cửa nằm dưới đáy giữa 2 đỉnh của mô hình, đây chính là điểm xác nhận hoàn thiện mô hình 2 đỉnh (điểm số 3) - điều này cũng đồng nghĩa việc HSG đã chính thức đi vào xu hướng giảm. Sau khi xác nhận mô hình 2 đỉnh đã hoàn thiện, HSG tiếp tục giằng co và sau đó có hồi tăng lên để kiểm tra lại vùng đáy đã bị phá vỡ trước đó - đây là hiện tượng pullback (điểm số 4) và sau đó quay đầu giảm mạnh, điều này cho thấy áp lực bán vùng đáy này rất lớn nên nó sẽ là vùng kháng cự mạnh (kháng cự 2) trong tương lai.

Quá trình giảm của HSG sau đó khá lớn, tạo thành một xu hướng sóng giảm - tương ứng sẽ có đường xu hướng sóng giảm, sau quá trình giảm thì cổ phiếu cũng xuất hiện đợt tăng vượt khỏi đường xu hướng giảm này ở điểm số 5 (điểm vượt đường xu hướng giảm) - chính thức xác nhận xu hướng giảm bị phá vỡ và chuyển qua giai đoạn tạo nền tích lũy cho con sóng mới.

Đúng vậy, sau khi vượt khỏi đường xu hướng sóng giảm ở điểm số 5, HSG đã bước vào quá trình tích lũy và hình thành nên mô hình tam giác đáy bằng (điểm số 6) - bạn đọc cũng có thể xem đây là quá trình điều chỉnh giảm để kiểm tra trở lại sau khi vượt khỏi đường xu hướng giảm trước đó - hay còn được gọi là throwback Hoặc có thể nhận ra đáy cuối cùng của sóng giảm trước đó và đáy của mô hình tam giác đáy bằng này đã tạo thành mô hình 2 đáy. Quá trình hình thành mô hình tam giác đáy bằng này diễn ra với thanh khoản giảm sút không đáng kể.

Sau đó xuất hiện đợt tăng vượt khỏi cạnh trên của mô hình tam giác đáy bằng và xác nhận mô hình này hoàn thành xong tại điểm số 7, sau khi vượt khỏi cạnh trên của mô hình này thì HSG lại giảm trở lại để kiểm và xác nhận mô hình đã hoàn thiện hay còn gọi là throwback (điểm số 8) và sau đó bật tăng lên thành một sóng tăng nhỏ, quá trình tăng này được diễn ra với thanh khoản tăng tốt.

Quá trình tăng lên sau đó bị cản lại bởi đỉnh của tam giác đáy bằng trước đó (điểm số 9), đây chính là vùng kháng cự đầu tiên của cổ phiếu (kháng cự 1) và sau đó cổ phiếu giằng co khá mạnh quanh vùng đỉnh này và đến nay vẫn chưa thể vượt qua được, quá trình giằng co này cũng tạo thành mô hình tam giác đáy bằng nhỏ (điểm số 10), quá trình giằng co vùng đỉnh này diễn ra với thanh khoản giảm sút.

Như vậy, nếu nhìn vào cả chu trình diễn ra ta có thể thấy HSG đã hoàn thành xong sóng giảm -> tạo đáy bằng mô hình tam giác đáy bằng -> vào sóng tăng và gặp cản kháng cự ở vùng đỉnh của tam giác và hiện đang giằng co quanh vùng này với mô hình giằng co vẫn là tam giác đáy bằng nhỏ.
  • Nếu như thời gian tới cổ phiếu xuất hiện phiên giảm trở lại thủng vùng đáy của mô hình tam giác đáy bằng nhỏ này - đồng nghĩa giảm xuyên thủng hỗ trợ ngắn hạn thì cổ phiếu sẽ bước vào đợt điều chỉnh ngắn hạn tương đối khá và có thể quay lại vùng 19.5
  • Còn trường hợp tích cực là xuất hiện phiên tăng mạnh vượt khỏi đỉnh của tam giác đáy bằng trước đó thì xác nhận cổ phiếu tiếp tục vào sóng tăng và mục tiêu trước mắt có thể tăng lên tiếp cận vùng kháng cự 2 (vùng đáy của mô hình 2 đỉnh trước đó), tương ứng vùng kháng cự 23.5-24.0.

Mở vị thế MUA vào chỉ phù hợp ở những điểm Mua như số 5 (điểm vượt đường xu hướng giảm), điểm số 7 (Xác nhận hoàn thiện mô hình tam giác đáy bằng) và tới đây Nếu như vượt qua đỉnh của tam giác đáy bằng (vượt kháng cự 1).

 

Bạn đọc có thể chat trực tiếp với iPro qua đây: CHAT TRỰC TIẾP

Hoặc qua zalo 0909740156