iNote 05/10/2024: Khi nào thì nên MUA vào cổ phiếu HCM ?
- 06/10/2024
- 0 bình luận
iNote 05/10/2024: Khi nào thì nên MUA vào cổ phiếu HCM ?
Thời gian qua, iPro có theo dõi khá kỹ về cổ phiếu HCM vì nhận thấy có cơ hội khá lớn nếu cổ phiếu này bước vào sóng tăng trong đợt này vì đây là thời điểm xác nhận bứt phá vượt đỉnh lịch sử và mức tăng sau đó sẽ rất lớn, ở quá khứ như biểu đồ tháng dưới đây, bạn đọc có thể thấy HCM đã có 2 lần vượt đỉnh dài hạn và mức tăng sau khi vượt đỉnh đều rất lớn gồm:
Nếu chỉ nhìn đơn thuần về biểu đồ tháng dưới đây, chúng ta có thể nhận diện được về mặt dài hạn từ lúc niêm yết lên sàn giao dịch tới nay cổ phiếu HCM vẫn đang trong xu hướng tăng tốt và hiện đang tiếp cận rất sát vùng đỉnh lịch sử của tháng 11.2021. Và iPro nhận thấy khả năng rất cao cổ phiếu sẽ sớm vượt đỉnh lịch sử này để bước vào con sóng tăng mạnh, lý do bạn đọc có thể xem thêm ở phần phân tích biểu đồ tuần và biểu đồ ngày dưới đây.
Biểu đồ tháng cổ phiếu HCM từ lúc niêm yết lên sàn tới hiện tại (04.10.2024)
Biểu đồ tuần cho thấy trung hạn đang trong xu hướng tăng và đã vượt đỉnh trung hạn
Dưới đây là biểu đồ tuần của cổ phiếu HCM, có thể nhận diện thấy cổ phiếu này bắt đầu tạo đáy trung hạn từ ngày 16.11.2022 (iPro xem khoảng thời gian từ ngày này tới hiện tại là xu hướng trung hạn của cổ phiếu để dễ so sánh tương quan với sóng dài hạn kéo dài nhiều năm như biểu đồ tháng ở trên). Sau khi tạo đáy vào ngày 16.11.2022 thì cổ phiếu đã bước vào một con sóng tăng trung hạn rất mạnh và đã hình thành 2 điểm đỉnh lớn là vào ngày 13.09.2023 và đỉnh ngày 22.05.2024
Như vậy, cổ phiếu đã chính thức vượt đỉnh trung hạn và hiện đã có 2 tuần kiểm tra vùng đỉnh này, điều iPro đang theo dõi là khi nào thì cổ phiếu xác nhận kiểm tra xong vùng vượt đỉnh này để bước vào sóng tăng hay khi nào thì xác nhận kiểm tra thất bại và sau đó giảm ngược trở lại xuyên thủng vùng đỉnh này - hay nói cách khác là vượt đỉnh bất thành hay điểm vượt đỉnh là giả. Câu trả lời cho câu hỏi này nằm ở phân tích biểu đồ ngày dưới đây.
Biểu đồ ngày cho thấy quá trình kiểm tra vùng đỉnh trung hạn đang diễn ra và tính tới ngày 04.10.2024 thì vẫn chưa xác nhận điều gì
Dưới đây là biểu đồ ngày của cổ phiếu HCM tính tới hết ngày 04.10.2024, có thể nhận thấy cổ phiếu sau khi vượt đỉnh với một cây nến xanh rỗng, volume tăng đột biến thì sau đó có tăng nhẹ lên vùng cao nhất 31.8 vào ngày 25.09.2024 - rồi sau đó giảm nhẹ và lại tiếp tục tăng đạt mức cao nhất 31.8 vào ngày 01.10.2024 - rồi sau đó giảm cho tới hiện tại, mức giảm không mạnh, thanh khoản luôn duy trì thấp. Và iPro nhận diện một số điểm sau:
Như vậy, xét về ngắn hạn chúng ta có thể nhận diện rõ nét hơn một số điểm sau:
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Thời gian qua, iPro có theo dõi khá kỹ về cổ phiếu HCM vì nhận thấy có cơ hội khá lớn nếu cổ phiếu này bước vào sóng tăng trong đợt này vì đây là thời điểm xác nhận bứt phá vượt đỉnh lịch sử và mức tăng sau đó sẽ rất lớn, ở quá khứ như biểu đồ tháng dưới đây, bạn đọc có thể thấy HCM đã có 2 lần vượt đỉnh dài hạn và mức tăng sau khi vượt đỉnh đều rất lớn gồm:
- Lần vượt qua đỉnh của tháng 03.2014 và sau đó cổ phiếu tăng hơn 150%.
- Lần vượt qua đỉnh của tháng 04.2018 và sau đó cổ phiếu tăng hơn 68%.
Nếu chỉ nhìn đơn thuần về biểu đồ tháng dưới đây, chúng ta có thể nhận diện được về mặt dài hạn từ lúc niêm yết lên sàn giao dịch tới nay cổ phiếu HCM vẫn đang trong xu hướng tăng tốt và hiện đang tiếp cận rất sát vùng đỉnh lịch sử của tháng 11.2021. Và iPro nhận thấy khả năng rất cao cổ phiếu sẽ sớm vượt đỉnh lịch sử này để bước vào con sóng tăng mạnh, lý do bạn đọc có thể xem thêm ở phần phân tích biểu đồ tuần và biểu đồ ngày dưới đây.
Biểu đồ tháng cổ phiếu HCM từ lúc niêm yết lên sàn tới hiện tại (04.10.2024)
- Có 2 lần vượt đỉnh dài hạn và sau đó cổ phiếu tăng rất mạnh với một lần tăng hơn 150% và 1 lần tăng hơn 68%.
- Hiện tại cổ phiếu đã tiếp cận rất sát vùng đỉnh dài hạn - đây là vùng đỉnh lịch sử của cổ phiếu này vào tháng 11.2021 và iPro nhận diện thấy khả năng rất cao cổ phiếu này sẽ sớm vượt qua vùng này để bước vào sóng tăng mạnh như 2 lần vượt đỉnh dài hạn trước đó.
Biểu đồ tuần cho thấy trung hạn đang trong xu hướng tăng và đã vượt đỉnh trung hạn
Dưới đây là biểu đồ tuần của cổ phiếu HCM, có thể nhận diện thấy cổ phiếu này bắt đầu tạo đáy trung hạn từ ngày 16.11.2022 (iPro xem khoảng thời gian từ ngày này tới hiện tại là xu hướng trung hạn của cổ phiếu để dễ so sánh tương quan với sóng dài hạn kéo dài nhiều năm như biểu đồ tháng ở trên). Sau khi tạo đáy vào ngày 16.11.2022 thì cổ phiếu đã bước vào một con sóng tăng trung hạn rất mạnh và đã hình thành 2 điểm đỉnh lớn là vào ngày 13.09.2023 và đỉnh ngày 22.05.2024
- Đỉnh ngày 13.09.2023 cổ phiếu đã mất 3 tuần giằng co mạnh, thanh khoản thấp khi tiếp cận vùng đỉnh này thì sau đó mới vượt qua chính thức và sau đó tăng hơn 24%.
- Đỉnh ngày 22.05.2024 cổ phiếu cũng xảy ra 3 tuần giằng co mạnh, thanh khoản thấp khi tiếp cận vùng đỉnh này và sau đó xuất hiện 1 tuần tăng mạnh, thanh khoản lớn, đóng cửa xác nhận vượt hoàn toàn vùng đỉnh này. Nhưng thay vì tăng lên thì cổ phiếu đã trải qua 2 tuần liên tiếp (bao gồm tuần trước và tuần vừa qua từ 30.09.2024 tới ngày 04.10.2024) giằng co để kiểm tra lại vùng vượt đỉnh này. Nếu phân tích theo tâm lý cung cầu thì có thể nhận diện rằng, cổ phiếu sau khi vượt đỉnh thì đang kiểm tra lực bán lại lần nữa, nếu như áp lực bán yếu đi, lực cầu tham gia tốt thì chỉ cần kích hoạt 1 tuần tăng mạnh sẽ đẩy cổ phiếu vào sóng tăng và thu hút dòng tiền mạnh tham gia.
Như vậy, cổ phiếu đã chính thức vượt đỉnh trung hạn và hiện đã có 2 tuần kiểm tra vùng đỉnh này, điều iPro đang theo dõi là khi nào thì cổ phiếu xác nhận kiểm tra xong vùng vượt đỉnh này để bước vào sóng tăng hay khi nào thì xác nhận kiểm tra thất bại và sau đó giảm ngược trở lại xuyên thủng vùng đỉnh này - hay nói cách khác là vượt đỉnh bất thành hay điểm vượt đỉnh là giả. Câu trả lời cho câu hỏi này nằm ở phân tích biểu đồ ngày dưới đây.
Biểu đồ ngày cho thấy quá trình kiểm tra vùng đỉnh trung hạn đang diễn ra và tính tới ngày 04.10.2024 thì vẫn chưa xác nhận điều gì
Dưới đây là biểu đồ ngày của cổ phiếu HCM tính tới hết ngày 04.10.2024, có thể nhận thấy cổ phiếu sau khi vượt đỉnh với một cây nến xanh rỗng, volume tăng đột biến thì sau đó có tăng nhẹ lên vùng cao nhất 31.8 vào ngày 25.09.2024 - rồi sau đó giảm nhẹ và lại tiếp tục tăng đạt mức cao nhất 31.8 vào ngày 01.10.2024 - rồi sau đó giảm cho tới hiện tại, mức giảm không mạnh, thanh khoản luôn duy trì thấp. Và iPro nhận diện một số điểm sau:
- Sau khi vượt đỉnh, cổ phiếu có tăng nhưng mức tăng yếu, thanh khoản sụt giảm mạnh sau đó - Điều này cho thấy dù cổ phiếu đã vượt đỉnh nhưng vẫn chưa thu hút được dòng tiền tham gia, thay vào đó áp lực bán chốt lời vùng này vẫn còn xuất hiện khiến cổ phiếu chỉ tăng lên được một mức yếu và sau đó giảm trở về gần sát vùng đỉnh, cụ thể là cổ phiếu đã giảm về thấp nhất 30.15, trong khi vùng đỉnh được vượt trước đó là 29.05. Hiện tại kết thúc phiên giao dịch ngày 04.10.2024 cổ phiếu đóng cửa tại 30.45 và cây nến vào ngày 03.10.2024 và cây nến ngày 04.10.2024 đều có giá thấp nhất trong phiên chạm sát về đường xu hướng tăng trung hạn được kẻ như iPro miêu tả dưới đây (đường kẻ màu tím) - điều này làm cho iPro quan tâm tới phản ứng của cổ phiếu này khi tiếp cận đường xu hướng này có biểu hiện đáng chú ý, nhưng đáng chú ý nhất phải là vùng 29.95 - vùng đỉnh đã được vượt qua, nếu như cổ phiếu này xuất hiện phiên giảm mạnh xuyên thủng trở lại vùng đỉnh này thì xác nhận quá trình kiểm tra thất bại và xem như việc vượt đỉnh vừa qua thất bại hay là điểm đột phá vượt đỉnh này là giả.
- Cổ phiếu đã tạo vùng đỉnh ngắn hạn tại vùng 31.8, thể hiện qua 2 lần tiếp cận vùng này và đều bị bán giảm trở lại ngay sau đó, nên vùng 31.8 được xem là kháng cự ngắn hạn, mốc này có ý nghĩa quan trọng rằng: nếu cổ phiếu đóng cửa với cây nến xanh rỗng, volume tăng và vượt qua vùng 31.8 thì sẽ chính thức xác nhận cổ phiếu đã kiểm tra vùng đỉnh trung hạn xong và bước vào sóng tăng cả ngắn và trung hạn.
Như vậy, xét về ngắn hạn chúng ta có thể nhận diện rõ nét hơn một số điểm sau:
- Hiện tại cổ phiếu đang trong quá trình kiểm tra vùng vượt đỉnh và chưa có dấu hiệu gì để xác nhận là kiểm tra thất bại hay thành công.
- Nếu như cổ phiếu trong tuần tới tăng lên và chính thức đóng cửa với nến xanh rỗng, volume tăng và vượt hẳn vùng 31.8 thì xác nhận kiểm tra thành công. Đây chính là phiên xác nhận cổ phiếu chính thức bước vào sóng tăng ngắn và trung hạn.
- Nếu như cổ phiếu trong tuần tới giảm mạnh và chính thức đóng cửa nằm dưới vùng 29.95 (không cần quan tâm tới nến đóng cửa và volume) thì xác nhận kiểm tra thất bại. Đây chính là phiên xác nhận quá trình vượt đỉnh của cổ phiếu thời gian qua thất bại, rủi ro giảm giá sau đó sẽ tăng cao.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
- Hiện tại nhà đầu tư cần theo dõi thêm, với phương pháp của iPro thì đã giải ngân 30% vốn bằng tiền mặt ở phiên vượt đỉnh trước đó, với những nhà đầu tư chưa tham gia thì có thể đứng ngoài giai đoạn này và chờ đợi tín hiệu xác nhận vào sóng của HCM như sau:
- Nếu như cổ phiếu xuất hiện phiên tăng mạnh, đóng cửa với nến xanh rỗng, volume tăng và vượt 31.8 thì xác nhận bước vào sóng tăng trung và ngắn hạn. Lúc này đây, iPro sẽ mua 70% vốn bằng tiền mặt còn lại và sau đó lướt sóng hàng có sẵn và tiền vay (margin) ở những con sóng tăng giảm đan xen. Đối với nhà đầu tư mới, có thể giải ngân 50-70% vốn bằng tiền mặt và giải ngân phần vốn còn lại ở những con sóng tăng/giảm sau đó. Lưu ý rằng, luôn đặt điểm cắt lỗ nếu như HCM sau đó đóng cửa giảm ngược trở lại dưới 31.8, còn nếu như cổ phiếu sau đó tăng mạnh lên thì có thể bán đóng vị thế theo phương pháp của mỗi nhà đầu tư.
- Còn nếu như cổ phiếu xuất hiện phiên giảm mạnh đóng cửa dưới 29.95, iPro sẽ bán cắt lỗ phần vốn mua 30% ở lần mua đầu tiên trước đây và đứng ngoài cổ phiếu này.