i-Market 04.11.2024: Dự báo THỊ TRƯỜNG đã đạt được mục tiêu TẠO ĐÁY

Ở những bài viết trước, iPro đã đề cập và phân tích khá chi tiết về view trung và dài hạn - bạn đọc có thể đọc lại để có view tổng thể về xu hướng trung và dài hạn của thị trường chung. Còn trong bài viết này, iPro sẽ tập trung vào nhận diện và dự báo các kịch bản dịch chuyển của thị trường trong ngắn hạn.

Cũng như các bài viết khác, iPro xin gửi tới bạn đọc bài phân tích này với sự kết hợp đa dạng của nhiều công cụ Phân tích kỹ thuật nhằm hướng tới hai mục đích:
  1. Giúp bạn đọc có thêm kênh tham khảo về những ứng dụng thực chiến của kiến thức Phân tích kỹ thuật vào trong phân tích cổ phiếu ở Việt Nam
  2. Giúp bạn đọc có thêm kênh tham khảo về các kịch bản và thời điểm dự báo về vùng tạo đáy, vùng tạo đỉnh của thị trường Chứng khoán Việt Nam.

Thị trường đang tiếp cận vùng hỗ trợ mạnh
Hình 1: Thị trường đang tiếp cận điểm giao thoa giữa các vùng hỗ trợ

Như biểu đồ trên bạn đọc có thể thấy thời điểm hiện tại (tức là tính tới khi kết thúc phiên giao dịch ngày 04.11.2024) thị trường đã và đang tiếp cận vùng hỗ trợ mạnh. Đây là vùng giao thoa của các ngưỡng hỗ trợ gồm:
 
(i) Vùng đáy cũ đã 2 lần trước đây thị trường đều giảm về vùng này và bật tăng trở lại, cả hai lần này đều tạo đáy ngắn hạn với cây nến đầu tiên là nến đỏ đặc, khối lượng lớn và sau đó là cây nến xanh rỗng, đóng cửa ở điểm cao nhất phiên - nếu kịch bản này lặp lại thì iPro cho rằng hôm nay chính là phiên nến thứ nhất (nến đỏ đặc, khối lượng lớn) và ngày mai thị trường sẽ bật tăng mạnh về mặt điểm số.

(ii) Đường hỗ trợ được kẻ từ đáy trung hạn vào 01.11.2023 nối với đáy 05.08.2024 và cả hai đáy này cũng diễn ra tương tự với cây nến đầu tiên là nến đỏ đặc, khối lượng tăng và tiếp sau đó là cây nến xanh rỗng, điểm đóng cửa cao nhất phiên - Phiên giao dịch hôm nay chỉ số đã đóng cửa với nến đỏ đặc, khối lượng tăng và điểm đóng cửa gần sát đường hỗ trợ này, vậy thì nếu ngày mai thị trường giảm nhẹ chạm đường hỗ trợ này và bật tăng lên với nến đóng cửa xanh rỗng, điểm đóng cửa cao nhất phiên thì lịch sử sẽ lặp lại, hay nói cách khác là đường hỗ trợ này sẽ phát huy tác dụng và thị trường sẽ bước vào sóng tăng ngắn hạn sau đó.

Từ các nhận diện trên, kịch bản tích cực đối với thời điểm phiên giao dịch ngày mai để thị trường xác nhận tạo đáy ngắn hạn (hay tiếp cận vùng hỗ trợ và bật tăng trở lên) đó là thị trường sẽ đóng cửa với nến xanh rỗng, điểm đóng cửa cao nhất phiên hoặc ít nhất là gần cao nhất phiên. Nếu điều này xảy ra, chúng ta có thể kỳ vọng thị trường đã tạo đáy ngắn hạn xong và sẽ chuyển mình qua giai đoạn sóng tăng ngắn hạn thời gian tới.


Thị trường đã vận hành đủ bộ sóng điều chỉnh
Hình 2: Thị trường dưới góc nhìn theo Sóng Elliott - Đã vận hành đủ bộ sóng điều chỉnh

Biểu đồ trên là biểu đồ ngày của thị trường (Chỉ số Vn-Index) tính tới khi kết thúc phiên giao dịch ngày 04.11.2024 được iPro mô tả theo lý thuyết Sóng Elliott. Nếu bạn đọc chưa biết về lý thuyết sóng Elliott thì có thể hiểu đơn giản rằng thị trường thường diễn ra một chu kỳ hoàn chỉnh với 5 sóng tăng dạng đẩy (impulse wave) và 3 sóng điều chỉnh dạng zigzag hoặc flat, còn nếu hiểu theo chu kỳ sóng thì một chu kỳ sẽ khởi đầu với sóng tăng và kết thúc với sóng giảm và sau đó sẽ là tiếp tục một chu kỳ mới.

Như mô tả ở biểu đồ trên, vào ngày 01.11.2023 là điểm khởi đầu của một chu kỳ sóng mới và sau đó thị trường đã vận hành đúng một chu kỳ hoàn chỉnh theo lý thuyết Sóng Elliott với sóng tăng hình thành dạng sóng đẩy (impulse wave) 5 sóng 1-2-3-4-5 và các sóng này vận hành đi lên trong một đường kênh giá (channel line), sau đó chuyển qua giai đoạn sóng điều chỉnh với 3 sóng A-B-C dạng Running Flat và kết thúc chu trình sóng 5-3 hoàn chỉnh này vào ngày 05.08.2024.

Điều này có nghĩa rằng tính từ ngày 05.08.2024 là ngày khởi đầu của một chu kỳ sóng mới của thị trường và thời gian qua thị trường đã vận hành hoàn thiện được con sóng đầu tiên là sóng 1, hiện đã và đang trong giai đoạn hoàn thiện con sóng tích lũy tạo nền là sóng 2 - con sóng 2 này diễn ra khá giống với chu kỳ trước đó là tích lũy đi ngang trong biên độ hẹp, thanh khoản thấp và ở giai đoạn này thị trường thường trống thông tin hoặc ít thông tin tích cực. Bạn đọc có thể xem mô tả ô khung màu vàng ở biểu đồ trên.

Điểm nhấn sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 04.11.2024 này chính là: iPro cho rằng thị trường đã chính thức hoàn thiện xong quá trình tích lũy của mình - hay nói cách khác là quá trình hình thành sóng 2 này đã xong với 3 sóng thành viên là a-b-c, trong đó sóng c có dạng 5 sóng nhỏ là 1-2-3-4-5 và hôm nay là điểm mục tiêu của sóng 5.

Từ góc nhìn đó, iPro dự báo thị trường sẽ khởi đầu sóng tăng số 3 từ phiên giao dịch ngày mai (05.11.2024) và con sóng 3 này là con sóng tăng trung hạn mạnh nhất (bạn đọc có thể xem ở chu kỳ trước - sóng 3 là thân sóng tăng mạnh màu xanh) và cũng là con sóng mang lại lợi nhuận tốt nhất cho nhà đầu tư. Mục tiêu tăng của con sóng này sẽ từ 1400 - 1450 điểm, thời gian diễn ra tính theo tháng.


Dự báo các kịch bản dịch chuyển tiếp theo

Kịch bản tích cực:
Hình 3: Kịch bản dự báo tích cực về xu hướng thị trường

Từ những phân tích trên, iPro đưa ra kịch bản tích cực về việc thị trường đã hoàn thành xong chu trình sóng tích lũy số 2 của mình vào phiên giao dịch ngày 04.11.2024 và sẽ test lại lần nữa vào phiên 05.11.2024 - điều này có nghĩa là cặp nến của phiên giao dịch ngày 04 và ngày 05.11.2024 sẽ là cặp nến xác nhận tạo đáy ngắn và trung hạn của thị trường. Sau đó, thị trường sẽ tăng dần lên thành con sóng tăng trung hạn - sóng tăng số 3 với mục tiêu tăng của con sóng này sẽ từ 1400 - 1450 điểm, thời gian diễn ra tính theo tháng. Bạn đọc có thể xem mô tả về kịch bản này như biểu đồ trên, quá trình đi lên của con sóng này sẽ vấp phải nhiều ngưỡng kháng cự quan trọng nên sẽ có nhiều đợt điều chỉnh ngắn hạn xen kẽ diễn ra - điều này cũng phù hợp vì sóng 3 sẽ có dạng 5 sóng 1-2-3-4-5, trong đó sóng 2 và sóng 4 sẽ là sóng điều chỉnh ngược lại với xu hướng sóng tăng này.


Điểm xác nhận kịch bản trên thất bại
Hình 4: Điểm xác nhận kịch bản tích cực thất bại

Trong đầu tư, việc dự báo là khá rủi ro và luôn phải có các kịch bản "NẾU - THÌ". NẾU như thị trường không đi đúng như kịch bản mà mình dự báo hoặc NẾU như mình mua vào nhưng cổ phiếu không tăng như kỳ vọng THÌ mình sẽ làm gì và đâu là điểm xác nhận những gì mình dự báo là sai. Đây là yếu tố rất quan trọng trong đầu tư, vì đầu tư sẽ mang yếu tố xác suất, không thể 100% đúng được nên nhà đầu tư cần chuẩn bị cho mình các kịch bản NẾU - THÌ để biết thời điểm nào mình nên thoát ra nhằm tránh bị cuốn vào vòng xoáy của việc thua lỗ (lỗ càng thêm lỗ) và bảo vệ vốn để cho các cơ hội sau này.

Vì vậy, ở kịch bản dự báo trên iPro khá tự tin về việc thị trường sẽ tạo đáy (ít nhất là trong ngắn hạn) từ phiên giao dịch hôm nay (04.11.2024) nhưng để đề phòng rủi ro thì việc đưa ra thời điểm xác nhận kịch bản trên thất bại là vô cùng cần thiết. Như bạn đọc có thể nhìn ở biểu đồ mô tả trên, khi thị trường giảm mạnh xuyên thủng vùng giao thoa của các điểm hỗ trợ cũng chính là thời điểm xác nhận kịch bản tích cực trên thất bại và sau đó hoặc thị trường tiếp tục đi ngang hoặc thị trường sẽ giảm sâu về đường hỗ trợ màu tím như mô tả trong biểu đồ - đây cũng là vùng đáy trung hạn vào tháng 04 và tháng 08.2024 trước đó.


KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Như vậy, từ phân tích trên iPro khá tự tin cho kịch bản dự báo thị trường đã tạo đáy vào phiên giao dịch ngày hôm nay (04.11.2024) và phiên giao dịch ngày mai (05.11.2024) là phiên confirm (xác nhận) đáy này bằng nến xanh rỗng, điểm đóng cửa cao nhất hoặc gần mức cao nhất. Với kịch bản này thì ít nhất thị trường sẽ có sóng tăng ngắn hạn và tích cực hơn (theo lý thuyết sóng Elliott như đã phân tích trên) thì thị trường bước luôn vào con sóng tăng trung hạn với mục tiêu tăng của con sóng này sẽ từ 1400 - 1450 điểm, thời gian diễn ra tính theo tháng.

Từ đó, hành động được khuyến nghị là nếu như phiên ngày mai hoặc các phiên tới thị trường giằng co và sau đó xuất hiện phiên tăng điểm mạnh với nến đóng cửa xanh rỗng, điểm đóng cửa cao hoặc gần cao nhất thì nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang có và/hoặc giải ngân mới cổ phiếu có dòng tiền tham gia. Ưu tiên những cổ phiếu đã công bố KQKD tích cực!

Tuy nhiên, như bài phân tích trên NẾU kịch bản tích cực trên bị thất bại THÌ nhà đầu tư cần thoát ra khỏi (bán hết) lượng cổ phiếu mua theo kịch bản đó và/hoặc giảm tỷ trọng cao nhất có thể danh mục đang nắm giữ (phù hợp khuyến nghị cho nhà đầu tư ngắn hạn - trung hạn và dài hạn không phù hợp). Điểm xác nhận kịch bản tích cực trên thất bại khi thị trường giảm xuyên thủng vùng hỗ trợ như mô tả ở các biểu đồ trên và iPro sẽ có cập nhật mới nếu thị trường dịch chuyển theo hướng này.
 
Bạn đọc có thể chat trực tiếp với iPro qua đây: CHAT TRỰC TIẾP

Hoặc qua zalo 0909740156