Bài học: Luôn phải chuẩn bị một kịch bản NẾU...THÌ trong đầu tư

• Bạn đọc có thể click trực tiếp vào tiêu đề bài viết sẽ dẫn link tới từng bài viết trước đó để xem xét lại kỹ nội dung hơn.
• Nếu đánh giá hiệu quả phân tích và khuyến nghị thì iPro đánh giá tất cả bài viết dưới đây đều tốt. Ngoài việc kiếm được lợi nhuận tốt như VHM đạt lợi nhuận hơn +23%, MSN cảnh báo rủi ro đúng, HCM cảnh báo rủi ro và điểm bán cắt lỗ đúng, HSG điểm bán cắt lỗ đúng thì việc đưa ra điểm xác nhận kịch bản dự báo tạo đáy của thị trường thất bại cũng vô cùng chính xác.

Bài viết	Ngày viết	Nội dung	Điểm nhấn chính	Kết quả dự báo và khuyến nghị
i-Market 04.11.2024: Dự báo THỊ TRƯỜNG đã đạt được mục tiêu TẠO ĐÁY	04.11.2024	Phân tích và dự báo về xu hướng thị trường chung, trong đó phần kết luận ghi rõ: "Như vậy, từ phân tích trên iPro khá tự tin cho kịch bản dự báo thị trường đã tạo đáy vào phiên giao dịch ngày hôm nay (04.11.2024) và phiên giao dịch ngày mai (05.11.2024) là phiên confirm (xác nhận) đáy này bằng nến xanh rỗng, điểm đóng cửa cao nhất hoặc gần mức cao nhất. Với kịch bản này thì ít nhất thị trường sẽ có sóng tăng ngắn hạn và tích cực hơn (theo lý thuyết sóng Elliott như đã phân tích trên) thì thị trường bước luôn vào con sóng tăng trung hạn với mục tiêu tăng của con sóng này sẽ từ 1400 - 1450 điểm, thời gian diễn ra tính theo tháng. Từ đó, hành động được khuyến nghị là nếu như phiên ngày mai hoặc các phiên tới thị trường giằng co và sau đó xuất hiện phiên tăng điểm mạnh với nến đóng cửa xanh rỗng, điểm đóng cửa cao hoặc gần cao nhất thì nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang có và/hoặc giải ngân mới cổ phiếu có dòng tiền tham gia. Ưu tiên những cổ phiếu đã công bố KQKD tích cực! Tuy nhiên, như bài phân tích trên NẾU kịch bản tích cực trên bị thất bại THÌ nhà đầu tư cần thoát ra khỏi (bán hết) lượng cổ phiếu mua theo kịch bản đó và/hoặc giảm tỷ trọng cao nhất có thể danh mục đang nắm giữ (phù hợp khuyến nghị cho nhà đầu tư ngắn hạn - trung hạn và dài hạn không phù hợp). Điểm xác nhận kịch bản tích cực trên thất bại khi thị trường giảm xuyên thủng vùng hỗ trợ như mô tả ở các biểu đồ trên và iPro sẽ có cập nhật mới nếu thị trường dịch chuyển theo hướng này."	Thị trường đã dừng đà giảm sau đó, đi ngang trong biên độ hẹp 1 phiên và sau đó tăng mạnh 1 phiên, nhưng mức tăng chỉ dừng lại đúng 1 phiên này và sau đó quay đầu giảm trở lại và đi đúng như kịch bản NẾU…THÌ như iPro đề cập về điểm xác nhận kịch bản dự báo tạo đáy thất bại trong bài viết. Sau khi xuất hiện phiên xác nhận này, thị trường đã giảm rất mạnh ở các phiên sau đó cho tới hiện tại (15.11.2024).	Không đi theo kịch bản dự báo tạo đáy mà đi theo kịch bản xác nhận dự báo thất bại như trong bài viết iPro có nêu lên để phòng ngừa rủi ro nếu dự báo sai.
iNote 23/10/2024: Lợi nhuận đạt hơn +23%, đã đến lúc chốt lời cổ phiếu VHM hay chưa?	23.10.2024	Khuyến nghị bán chốt lời cổ phiếu VHM, với mức lợi nhuận theo bài viết khuyến nghị của iPro tới thời điểm ngày 23.10 là hơn +23%, trong đó phần kết luận ghi rõ: "Như vậy, từ góc độ Phân tích kỹ thuật và góc độ về diễn biến xu hướng giá của VHM khi mua cổ phiếu quỹ trước đây thì iPro khuyến nghị nhà đầu tư bán chốt lời VHM giai đoạn này, với mức lợi nhuận hơn 23% trong thời gian gần 4 tháng là không nhỏ và cần bán ngay toàn bộ cổ phiếu đang có nếu như VHM giảm xuyên thủng (đóng cửa nằm dưới) vùng đỉnh đã được vượt trước đó."	Ngay sau đó cổ phiếu đã giảm mạnh (vào ngày 24.10) và giảm từ giá iPro khuyến nghị bán là 47.0 cho tới hiện tại (15.11) là 40.25.	Đi đúng bài phân tích của iPro và sau đó cổ phiếu giảm sâu.
iStock 16/10/2024: Phân tích mô hình tam giác cân của cổ phiếu MSN	16.10.2024	Phân tích và đưa ra các kịch bản giao dịch của cổ phiếu MSN, trong đó phần kết luận ghi rõ: "Từ phân tích trên chúng ta có thể nhận ra được kịch bản giao dịch đối với cổ phiếu MSN như sau: Hiện giờ cổ phiếu đang giằng co khi tiếp cận vùng đỉnh 1 - việc mua vào thời điểm này khá rủi ro. Bạn đọc có thể mua vào khi cổ phiếu xuất hiện phiên giao dịch tăng giá tốt vượt khỏi đỉnh 1. Trong trường hợp thời gian tới cổ phiếu không vượt qua được vùng đỉnh 1, thay vào đó tiếp tục giằng co quanh vùng này và sau đó giảm ngược trở lại mô hình tam giác - có nghĩa là giá đóng cửa dưới cạnh trên của mô hình tam giác thì điều này cho thấy cổ phiếu sẽ bước vào đợt giảm mạnh sau đó. Thường theo quan sát của iPro, với những cổ phiếu đã vượt qua cạnh trên của mô hình giá mà không tăng mà sau đó còn giảm ngược trở lại vào mô hình thì sau đó là xu hướng giá giảm mạnh, ngược lại nếu những cổ phiếu đã giảm xuyên thủng cạnh dưới của mô hình giá mà không giảm tiếp mà sau đó còn tăng ngược trở lại vào mô hình thì sau đó là xu hướng giá tăng mạnh."	Kể từ sau bài viết này, cổ phiếu giằng co mạnh vùng hiện tại thêm 6 phiên và phiên thứ 7 cổ phiếu giảm mạnh, với nến đóng cửa đỏ đặc, khối lượng tăng, giá đóng cửa nằm dưới cạnh trên của mô hình tam giác và cổ phiếu chuyển qua giai đoạn giảm ngắn hạn.	Nếu theo phân tích và khuyến nghị của iPro thì bạn đọc đã tránh được việc "đu đỉnh" cổ phiếu này và nhận diện được thời điểm bán chính xác sau đó vì cổ phiếu đã giảm xuyên thủng trở lại cạnh trên của mô hình tam giác, đúng với kịch bản dự báo trường hợp xấu mà iPro nêu lên để phòng ngừa rủi ro.
iStock 11/10/2024: Phân tích quá trình tạo đáy của cổ phiếu HSG	11.10.2024	Phân tích và khuyến nghị về cổ phiếu HSG, trong đó phần kết luận ghi rõ: "Như vậy, nếu nhìn vào cả chu trình diễn ra ta có thể thấy HSG đã hoàn thành xong sóng giảm -> tạo đáy bằng mô hình tam giác đáy bằng -> vào sóng tăng và gặp cản kháng cự ở vùng đỉnh của tam giác và hiện đang giằng co quanh vùng này với mô hình giằng co vẫn là tam giác đáy bằng nhỏ. Nếu như thời gian tới cổ phiếu xuất hiện phiên giảm trở lại thủng vùng đáy của mô hình tam giác đáy bằng nhỏ này - đồng nghĩa giảm xuyên thủng hỗ trợ ngắn hạn thì cổ phiếu sẽ bước vào đợt điều chỉnh ngắn hạn tương đối khá và có thể quay lại vùng 19.5. Còn trường hợp tích cực là xuất hiện phiên tăng mạnh vượt khỏi đỉnh của tam giác đáy bằng trước đó thì xác nhận cổ phiếu tiếp tục vào sóng tăng và mục tiêu trước mắt có thể tăng lên tiếp cận vùng kháng cự 2 (vùng đáy của mô hình 2 đỉnh trước đó), tương ứng vùng kháng cự 23.5-24.0."	Ngay sau đó, cổ phiếu đi ngang thêm 2 phiên giao dịch và chính thức giảm mạnh xuyên thủng vùng đáy của mô hình tam giác đáy bằng nhỏ vào phiên thứ 3, xác nhận tạo đáy ngắn hạn thất bại, mô hình tam giác đáy bằng được hoàn thiện theo chiều hướng giảm, thủng hỗ trợ và cổ phiếu chuyển qua giai đoạn giảm ngắn hạn.	Không đi theo kịch bản dự báo tạo đáy mà đi theo kịch bản xác nhận dự báo thất bại như trong bài viết iPro có nêu lên để phòng ngừa rủi ro nếu dự báo sai.
iNote 05/10/2024: Khi nào thì nên MUA vào cổ phiếu HCM ?	05.10.2024	Phân tích và khuyến nghị về cổ phiếu HCM, trong đó phần kết luận ghi rõ: "Hiện tại nhà đầu tư cần theo dõi thêm, với phương pháp của iPro thì đã giải ngân 30% vốn bằng tiền mặt ở phiên vượt đỉnh trước đó, với những nhà đầu tư chưa tham gia thì có thể đứng ngoài giai đoạn này và chờ đợi tín hiệu xác nhận vào sóng của HCM như sau: Nếu như cổ phiếu xuất hiện phiên tăng mạnh, đóng cửa với nến xanh rỗng, volume tăng và vượt 31.8 thì xác nhận bước vào sóng tăng trung và ngắn hạn. Lúc này đây, iPro sẽ mua 70% vốn bằng tiền mặt còn lại và sau đó lướt sóng hàng có sẵn và tiền vay (margin) ở những con sóng tăng giảm đan xen. Đối với nhà đầu tư mới, có thể giải ngân 50-70% vốn bằng tiền mặt và giải ngân phần vốn còn lại ở những con sóng tăng/giảm sau đó. Lưu ý rằng, luôn đặt điểm cắt lỗ nếu như HCM sau đó đóng cửa giảm ngược trở lại dưới 31.8, còn nếu như cổ phiếu sau đó tăng mạnh lên thì có thể bán đóng vị thế theo phương pháp của mỗi nhà đầu tư. Còn nếu như cổ phiếu xuất hiện phiên giảm mạnh đóng cửa dưới 29.95, iPro sẽ bán cắt lỗ phần vốn mua 30% ở lần mua đầu tiên trước đây và đứng ngoài cổ phiếu này."	Sau đó cổ phiếu đi ngang thêm 11 phiên giao dịch và chính thức giảm mạnh xuyên thủng 29.95 vào phiên thứ 12, xác nhận vượt đỉnh thất bại và chuyển qua giai đoạn giảm ngắn hạn.	Nếu theo phân tích và khuyến nghị của iPro thì bạn đọc đã tránh được việc "đu đỉnh" cổ phiếu này và nhận diện được thời điểm bán chính xác sau đó khi cổ phiếu giảm mạnh đóng cửa dưới giá 29.95, đúng với kịch bản dự báo trường hợp xấu mà iPro nêu lên để phòng ngừa rủi ro.

• Thứ nhất là: Cần có kịch bản cụ thể là khi nào thì xác nhận dự báo mình đưa ra là sai. Luôn nhớ rằng thị trường luôn luôn đúng, việc của chúng ta chỉ là nhận diện và đi theo thị trường, chúng ta không thể bắt thị trường đi theo mình được. Nếu như thị trường đi theo hướng khác hướng mình dự báo thì hướng mà thị trường đi là hướng đúng, là chân lý, bạn không nên cãi lại thị trường mà nên nhận diện nó đang như thế nào và hành động theo nó.
• Thứ hai là: Cần hành động dứt khoát theo kịch bản đã đề ra, nếu đã mua trước đó với kỳ vọng thị trường tạo đáy nhưng sau đó thị trường lại cho xác nhận kỳ vọng của bạn là sai thì chắc chắn bạn phải thoát ra hết lượng cổ phiếu đã mua mà không cần giải thích và không cần do dự. Thời điểm này nhà đầu tư sẽ rất do dự và bị cảm xúc chi phối nên khó lòng hành động dứt khoát, nhưng đó là cái bẫy tâm lý chết người trong đầu tư. Hãy can đảm và hành động đúng như những gì đã đề ra theo kịch bản.
• Và từ đó, bạn đọc cũng có thể nhận thấy, việc đưa ra kịch bản và hành động theo sẽ giúp phòng tránh rủi ro hiệu quả, nếu không có kịch bản giao dịch được đưa ra trước khi thực hiện mua vào thì khi phải quyết định bán cắt lỗ sẽ vô cùng khó khăn cho bạn.

 

• "Hiện giờ cổ phiếu đang giằng co khi tiếp cận vùng đỉnh 1 - việc mua vào thời điểm này khá rủi ro. Bạn đọc có thể mua vào khi cổ phiếu xuất hiện phiên giao dịch tăng giá tốt vượt khỏi đỉnh 1."

 

• Chỉ nên xem điểm vượt cạnh trên của mô hình giá là điểm theo dõi và chỉ khi cổ phiếu vượt qua đỉnh của mô hình giá thì mới xác nhận mô hình đã hoàn thành và nhà đầu tư mới nên tham gia mua vào.
• Điểm vượt cạnh trên của mô hình giá cần có khối lượng tăng nhưng không nên có sự đột biến xảy ra.
• Đặc biệt trong trường hợp nếu lỡ đã mua vào thì sẽ biết khi nào thì nên bán ra, đó là khi cổ phiếu giảm trở lại vào mô hình giá. Hay nói cách khác là khi giá giảm xuyên thủng trở lại cạnh trên của mô hình giá đã vượt trước đó thì báo hiệu mô hình thất bại và sau đó cổ phiếu thường giảm giá rất mạnh. Điều này cũng đã thấy được từ chính câu chuyện của MSN vừa qua, đó là sau khi giảm xuyên thủng trở lại cạnh trên của mô hình giá thì cổ phiếu sau đó đã giảm một mạch rất sâu so với vùng đỉnh đạt được thì giảm tới -14%.

Đây là một bài viết phân tích và đánh giá cổ phiếu HSG có quá trình tạo đáy. Tuy nhiên, iPro vẫn không bị tâm lý vào việc đánh giá đó mà vẫn đưa ra các kịch bản giao dịch NẾU...THÌ. Chúng ta sẽ xem lại phần kết luận của bài viết này nhé:

"Như vậy, nếu nhìn vào cả chu trình diễn ra ta có thể thấy HSG đã hoàn thành xong sóng giảm -> tạo đáy bằng mô hình tam giác đáy bằng -> vào sóng tăng và gặp cản kháng cự ở vùng đỉnh của tam giác và hiện đang giằng co quanh vùng này với mô hình giằng co vẫn là tam giác đáy bằng nhỏ.

• Nếu như thời gian tới cổ phiếu xuất hiện phiên giảm trở lại thủng vùng đáy của mô hình tam giác đáy bằng nhỏ này - đồng nghĩa giảm xuyên thủng hỗ trợ ngắn hạn thì cổ phiếu sẽ bước vào đợt điều chỉnh ngắn hạn tương đối khá và có thể quay lại vùng 19.5
• Còn trường hợp tích cực là xuất hiện phiên tăng mạnh vượt khỏi đỉnh của tam giác đáy bằng trước đó thì xác nhận cổ phiếu tiếp tục vào sóng tăng và mục tiêu trước mắt có thể tăng lên tiếp cận vùng kháng cự 2 (vùng đáy của mô hình 2 đỉnh trước đó), tương ứng vùng kháng cự 23.5-24.0.

Mở vị thế MUA vào chỉ phù hợp ở những điểm Mua như số 5 (điểm vượt đường xu hướng giảm), điểm số 7 (Xác nhận hoàn thiện mô hình tam giác đáy bằng) và tới đây Nếu như vượt qua đỉnh của tam giác đáy bằng (vượt kháng cự 1)."

Bạn đọc co thể thấy, gần như từ những gì phân tích, iPro đã thiên về việc HSG đã hoàn thành xong sóng giảm và tạo đáy bằng mô hình tam giá đáy bằng và đã vào sóng tăng. Thế nhưng, kịch bản giao dịch thì vẫn luôn đưa ra theo dạng NẾU...THÌ, và trong trường hợp này khuyến nghị này đã phát huy tác dụng "Nếu như thời gian tới cổ phiếu xuất hiện phiên giảm trở lại thủng vùng đáy của mô hình tam giác đáy bằng nhỏ này - đồng nghĩa giảm xuyên thủng hỗ trợ ngắn hạn thì cổ phiếu sẽ bước vào đợt điều chỉnh ngắn hạn tương đối khá và có thể quay lại vùng 19.5" và khuyến nghị này cũng đã bảo vệ nhà đầu tư tránh việc mua vào không đúng điểm xác nhận "Mở vị thế MUA vào chỉ phù hợp ở những điểm Mua như số 5 (điểm vượt đường xu hướng giảm), điểm số 7 (Xác nhận hoàn thiện mô hình tam giác đáy bằng) và tới đây Nếu như vượt qua đỉnh của tam giác đáy bằng (vượt kháng cự 1)."

Bởi vì sau bài viết này (sau ngày 11.10.2024), cổ phiếu HSG đã tiếp tục đi ngang thêm 2 phiên giao dịch nữa và chính thức giảm xuyên thủng cạnh dưới của mô hình tam giác đáy bằng nhỏ vào phiên thứ 3. Và sau đó cổ phiếu đã giảm mạnh cho tới thời điểm hiện tại (15.11.2024) với giá đóng cửa là 18.4 (tương ứng giảm hơn -12%.

Biểu đồ phân tích cổ phiếu HSG vào ngày 11.10.2024




Và sau khi cổ phiếu giảm xuyên thủng cạnh dưới của mô hình tam giác đáy bằng thì đã giảm một mạch tới hiện tại (15.11.2024), đóng cửa tại 18.4, tương ứng giảm hơn -12%
 

• Chỉ nên xem điểm vượt cạnh trên của mô hình giá là điểm theo dõi và chỉ khi cổ phiếu vượt qua đỉnh của mô hình giá thì mới xác nhận mô hình đã hoàn thành và nhà đầu tư mới nên tham gia mua vào.
• Điểm vượt cạnh trên của mô hình giá cần có khối lượng tăng nhưng không nên có sự đột biến xảy ra.
• Đặc biệt trong trường hợp nếu lỡ đã mua vào thì sẽ biết khi nào thì nên bán ra, đó là khi cổ phiếu giảm trở lại vào mô hình giá. Hay nói cách khác là khi giá giảm xuyên thủng trở lại cạnh trên của mô hình giá đã vượt trước đó thì báo hiệu mô hình thất bại và sau đó cổ phiếu thường giảm giá rất mạnh.

• Hiện tại cổ phiếu đang trong quá trình kiểm tra vùng vượt đỉnh và chưa có dấu hiệu gì để xác nhận là kiểm tra thất bại hay thành công.
• Nếu như cổ phiếu trong tuần tới tăng lên và chính thức đóng cửa với nến xanh rỗng, volume tăng và vượt hẳn vùng 31.8 thì xác nhận kiểm tra thành công. Đây chính là phiên xác nhận cổ phiếu chính thức bước vào sóng tăng ngắn và trung hạn.
• Nếu như cổ phiếu trong tuần tới giảm mạnh và chính thức đóng cửa nằm dưới vùng 29.95 (không cần quan tâm tới nến đóng cửa và volume) thì xác nhận kiểm tra thất bại. Đây chính là phiên xác nhận quá trình vượt đỉnh của cổ phiếu thời gian qua thất bại, rủi ro giảm giá sau đó sẽ tăng cao."

Và sau khi cổ phiếu giảm xuyên thủng giá 29.5 (đỉnh cũ đã vượt trước đó) thì đã giảm một mạch tới hiện tại (15.11.2024), đóng cửa tại 26.4, tương ứng giảm từ 10-13%.
   

• Đầu tiên, bạn phải xác định rõ tư duy rằng: chẳng có gì chắc chắn trong thị trường Chứng khoán cả, vậy nên xác suất bạn sai là luôn tồn tại. Từ tư duy này, bắt buộc bạn phải có cho mình một kịch bản khi nào thì xác nhận dự báo của bạn sai.
• Điểm xác nhận đó phải thật rõ ràng, ví dụ như các bài viết trên là: thủng hỗ trợ ở Vn-Index, thủng đỉnh cũ 29.95 ở HCM, thủng cạnh dưới của mô hình tam giác đáy bằng nhỏ ở HSG, thủng cạnh trên của mô hình tam giác đáy bằng ở MSN, thủng đỉnh cũ đã vượt trước đó ở VHM.
• Khi điểm xác nhận dự báo của bạn sai đã xảy ra, việc của bạn là hành động mà không được do dự, nếu được bạn nên đặt lệnh stops (lệnh dừng) hoặc nhờ Môi Giới canh điểm này và hành động giúp bạn. Điều này được nhấn mạnh vì nhiều nhà đầu tư và cả iPro mặc dù đã nhiều lần xuất hiện sự xác nhận dự báo của mình sai, điểm xác nhận rất rõ ràng nhưng vẫn bị tâm lý nên không hành động và hậu quả sau đó là "kẹt hàng", "thua lỗ nặng".
• Bạn chỉ được phân tích lại, điều chỉnh chiến lược của mình sau khi hoàn thành xong giao dịch đang có. Để tránh trường hợp, trong khi điểm xác nhận trên đã xuất hiện, thay vì bạn hành động ngay thì bạn lại phân tích lại để có lý do nắm giữ thêm. Hãy bán đúng như kế hoạch đã đưa ra trước đó, đó là kỷ luật đầu tư và sau đó bạn hãy dành thời gian thư giãn, rồi mới phân tích lại hay điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình nếu cần, vì lúc này bạn không bị cảm xúc chi phối, bạn sẽ rất tỉnh táo để nhận diện ra đâu là điều cần điều chỉnh, đâu là điểm bạn mua sai hay bán sai và bạn sẽ dễ dàng rút ra được bài học cho mình. Còn khi đang giao dịch, nếu bạn thay đổi chiến lược hay phân tích để xem lại thì bạn sẽ bị tâm lý và khó đủ tỉnh táo để làm tốt.
• Và cuối cùng, hãy ghi nhớ một số câu sau:
  • Thị trường luôn luôn đúng và vận hành một cách hoàn hão. Điều này có nghĩa là bạn cần nhận diện thị trường đang nói gì và làm theo nó, đừng bắt nó phải đi theo bạn vì điều này là không thể.
  • Không sai là đúng, cố đúng bạn sẽ rất dễ sai. Hãy xem một sai lầm là một bài học, nhớ tốt nghiệp bài học đó để bạn không gặp lại nó nữa và cứ như thế theo thời gian, bạn sẽ ít bài học đi thì phần còn lại là lợi nhuận.
  • Giao dịch Chứng khoán luôn luôn là xác suất. Điều này có nghĩa khi bạn mua hay khi bạn bán thì xác suất mua sai và bán sai luôn luôn có. Bạn nên chuẩn bị cho sai lầm của mình.
  • Không có cuốn sách, người thầy, khóa học nào tuyệt vời, hiệu quả bằng việc tự mình quan sát và ghi chép lại quá trình giao dịch của chính bạn.